一、概述

167301基金是一只成立于2016年的混合型基金，投资于股票、债券以及其他金融工具等多种资产。2020年7月14日，该基金净值为1.130元。本文将从多个角度来分析该基金的净值状况。

二、历史净值变化

1. 2016-2019年趋势

2016年1月份，该基金成立，初始净值为1.000元。随后，在2017年上半年，基金净值逐渐上升至1.137元，此后在2018年和2019年整体保持下降趋势，尽管在2019年6月份有过一次短暂的反弹，但是总体表现较差。

2. 2020年表现

2020年在全球新冠疫情的影响下，A股市场波动较大，而该基金净值表现相对稳定。1月份开始，净值逐渐上升，2月份达到1.17元的高点后有所回落，但总体表现较为良好，截至7月14日，净值为1.13元。

三、组合资产情况

1. 股票仓位

截至2020年6月30日，该基金股票仓位持有比例为65.04%。其中39.40%是中小盘股票，22.57%是大盘股票，3.07%是新股申购。该比例表明该基金对于股票市场的看好程度并不低。

2. 债券仓位

截至2020年6月30日，该基金债券仓位持有比例为21.58%。其中，中票22.45%，企业债15.63%，可转债10.4%，其他市场债券5.41%。从债券的种类以及比例来看，该基金对于利率债的看好程度较高。

四、费率情况

1. 手续费

该基金成立以来，买入费率**为1.50%，**为0.00%；赎回费率**为0.00%，**为0.00%。可以看出，该基金的费率相对较低。

2. 管理费和托管费

该基金的管理费和托管费分别为1.50%和0.10%，也较为合理。

五、风险控制

1. 分散投资

从基金的组合资产情况来看，该基金具有**的分散投资的特点，减少了单一资产风险。

2. 信息披露

该基金对于投资者披露信息非常**，每日公告、季报、年报等公告齐全。

六、结论

167301基金在2020年净值表现稳健，在较为动荡的市场环境下保持了相对较好的业绩。从组合资产情况来看，该基金对于中小盘股票和利率债具有较高的看好程度。而其分散投资和**的信息披露等措施也为投资者提供了相对安全的投资渠道。