其他货币资金与银行间的往来属于内部资金往来，不做现金流量。
在现金流量表中，企业的备用金也属于其他货币资金。货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
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