一、负责银行存款和现金的存取。
二、管理各类支票、汇票、发票以及收据。
三、制作并保管银行账和现金账，同时还要妥善保存财务章。
四、处理员工的差旅费报销工作。
五、员工出差分为借支和不可借支两种类型。如需借支，员工必须填写借支单并交由总经理审批签名后，再交由财务部门审核确认无误后，由出纳发放款项。
六、员工出差回来后，需根据实际花费填写支付证明单，并在单据后面附上相应的收据或发票。首先需要由证明人签名，然后交给总经理签名，经过实报实销的过程后，再由会计部门进行审核，**由出纳进行报销。
七、负责员工工资的发放。
八、在处理现金收付时，需要注意当面点清金额，并注意辨别票面的真伪。一旦发现**，应立即没收，并由责任人负责。
九、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。若出现多付或少付的情况，由责任人负责处理。
十、每日收到的现金需送到银行，不得"坐支"。
十一、每日做好日常的现金盘存工作，确保账实相符。同时，要做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后，现金与等价物需交还总经理处。
十二、一般情况下，不办理大面额现金的支付业务。特殊情况需经过审批。
十三、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准，并用借支单借款。若无批准借款，引起的纠纷由责任人自负。
十四、在登记银行日记账时，要先分清账户，避免张冠李戴。同时，要开汇兑手续。
十五、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前需填制结报单。
十六、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
十七、公司账务章平时由出纳保管。
十八、在审核报销时，要注意检查支付证明单上的签字是否齐全。若无，应补全。
十九、检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，应询问原因或不予报销。
二十、检查正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
二十一、检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应要求重填。
二十二、检查大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
二十三、检查报销内容是否合理。若不属合理报销范围，应拒绝报销。若有特殊原因，应经过审批。
二十四、检查支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。