基金总负债是基金运作和融资时所形成的负债，它包括应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。基金通常会分散投资于证券市场的各种证券投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此只有每日对基金份额资产净值重新进行计算，才能及时反映基金的投资价值。
在计算基金份额净值时，除了需要知道基金总资产（也称为基金资产总值）这个参数，还需要了解一个参数，即基金总负债（也称为基金负债总值）。基金总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，它包括应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。基金通过分散投资于证券市场的各种证券投资工具来获取回报，如股票、债券等。然而，这些资产的市场价格是随时变化的，因此只有每日对基金份额资产净值进行重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
在计算基金份额净值时，除了需要知道基金总资产（也称为基金资产总值）这个参数，还需要了解一个参数，即基金总负债（也称为基金负债总值）。基金总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，它包括应支付给他人的各项费用、应付收益、应付资金利息等。基金通过分散投资于证券市场的各种证券投资工具来获取回报，如股票、债券等。然而，这些资产的市场价格是随时变化的，因此只有每日对基金份额资产净值进行重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
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