基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金**发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金**发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。