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方正证券展望Q2投资：以财报基本面优选个股 关注医药等5大行业
日前，方正证券发布《2023年二季度大类资产配置报告》，就股票市场、债券市场以及大宗商品市场等大类资产配置策略分析研究。
2023年3月，全球大类资产表现排序为权益市场**债券市场和大宗商品市场。展望二季度，方正证券推荐配置股市，标准配置债市，审慎配置大宗商品。
上市公司财报成首要关注点，建议配置医药等5大行业
2023年3月股市迎来调整，科技板块成交活跃。从主要指数表现来看，3月份上证指数下跌0.21％，创业板指下跌1.22％，万得全A下跌0.83％。结构上来看，3月市值风格并不明显，上证50指数单月下跌2.75％，沪深300指数下跌0.46％，中证500指数跌0.28％，但中证1000指数下跌1.15％；3月创业板指相对于上证指数的超额收益呈现V型走势。
方正证券表示，3月市场迎来调整，进入2023年后，**经济复苏势头愈发明显，企业盈利大幅下行的空间有限。一方面，从基本面来看，****发布的**数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.9％，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。受上月高基数等因素影响，制造业PMI有所回落，但景气水平仍为近两年次高点。
另一方面，目前**通胀数据保持温和，未来通胀上行压力有限，货币政策暂无紧缩担忧，预计仍将保持偏宽松。财政政策方面，预计将积极加码，与货币政策一同发力确保经济回暖。
从行业表现来看，3月份**行业多数下跌，TMT行业领涨。具体来看，在ChatGPT等主题概念催化下，TMT行业强势领涨，传媒行业上涨22.2％，计算机行业上涨16.88％。通信和电子行业涨幅次之，分别上涨9.11％和7.27％。地产及周期表现相对较弱，房地产行业下跌6.99％，钢铁、轻工制造分别下跌7.26％、6.82％。
方正证券指出，当下市场行情仍处于数据真空期，容易出现“行情主线不明确”、“板块轮动过快”特点。根据交易所的制度规定，上市公司财报数据10月底出完三季报，要到次年4月底才有年报和一季报数据。往后看，4月份市场将迎来公司财报的密集披露和业绩预期修正，上市公司基本面无疑将成为市场的首要关注点，建议可以关注相关行业及个股的投资机会。
配置方向上，方正证券建议关注医药、电力设备及新能源、交通运输、消费者服务等行业的机会。
债市继续震荡，投资策略以票息为主
利率债方面，3月份**PMI数据仍处于扩张区间，非制造业修复速度较快，**宽信用效果体现。**经济延续企稳回升态势，经济复苏会对长端利率带来上行压力。但规模以上工业企业利润不及预期，可能会使市场下修经济复苏斜率，利率上行幅度也较为有限，曲线形态变动不大。
信用债方面，近期长端利率债震荡，而机构在信用债市场加久期，带动信用利差压缩，信用债表现好于利率债。但目前主流信用债品种的利差水平也已经压缩至较低分位数水平，接下来利差收窄空间有限，但仍需考虑金融业务监管收紧、地产回暖等风险。
方正证券称，债市继续震荡，投资策略以票息为主。3月27日央行降准释放5000亿左右的长期低成本资金，即使在央行降准的呵护下，3月流动性分层的程度比往年更甚。**投放较强或许是导致今年3月流动性分层更甚的原因。3月**一周存单利率小幅回落，但是票据利率持续冲高。资金面持续收紧的风险小，而在经历了一季度非常快的信贷节奏后，预计二季度信贷节奏将会边际放缓，因而流动性分层度过季末将快速缓解。
但是需要指出的是，今年经济处于恢复期，实体融资需求将强于去年，因而代表流动性分层的指标R007/GC007与DR007利差**将高于去年。
大宗商品价格不确定性和风险较大，建议审慎配置
2023年3月海外大宗商品价格指数下跌。截至2023年3月31日，南华综合指数收于2346.96点，较2023年2月底下跌1.58％。
近期IMF预计全球未来五年将面临30多年来最弱的增长前景，由于利率上升，预计未来五年全球经济增速约在3％。IMF指出，约90％的发达经济体今年增长将放缓，原因是货币政策收紧导致需求承压，导致美国和欧元区的经济活动放慢。
方正证券认为，往后看，考虑到海外经济衰退可能性增加，以及海外主要经济体货币政策二季度将维持偏紧，全球主要大宗商品价格不确定性和风险仍较大。伴随供给端的**冲突问题热点转化，大宗商品价格回落的趋势较强，建议审慎配置。
本文源自金融界
南方航空股价大涨5.08%
**财富网智讯 05月25日10时02分，南方航空（600029）出现异动，股价大涨。截至发稿，该股报价6.21元/股，换手率0.26%，成交额1.61亿，主力净流入2091.41万，振幅4.91%，流通市值634.65亿。
【上涨潜力】
短期上涨概率低，上涨潜力评分56分
【主力强度】
主力资金
截止发稿，主力资金净流入2091.41万；最近5日，该股主力资金净流入3298.13万。
融资融券
最近一日（2022-05-24）融资融券数据为：融资余额11.92亿元，融资买入额1457.68万元，融券余量339.19万股，融券卖出量81.54万股。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年，该股有1次涨停，涨停后第二个交易日上涨1次，下跌0次，上涨概率为100.00%;
而过去一年，该股没有发生过跌停。
市场表现
走势弱于大盘，弱于行业。
【价值分析】
(1)提供**、地区和**定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务;(2)提供通用航空服务;(3)提供航空器维修服务;(4)经营**外航空公司的代理业务;(5)提供航空配餐服务;(6)进行其他航空业务及相关业务(限保险兼业代理业务:人身意外伤害险);(7)航空地面延伸服务;(8)航空培训;(9)资产租赁;(10)工程管理与技术咨询;(11)航材销售;(12)旅游代理服务;(13)商品零售批发;(14)健康体检服务(以上各项**以公司登记机关核定为准)。
机构评级
最近3个月内，共有83家机构发布评级，整体评级为买入。
成长分析
2022年一季度营收214.71亿元, 同比增长1.03%，2022年一季度净利-44.96亿元, 同比增长-12.23%，市盈率-6.57。（财富小精灵）
备注：财富小精灵是**财富网研发的写稿机器人，通过抽取市场数据中的部分内容、指标，快速生成报道。数据来源：股票灯塔APP，数据未经审核，转载或引用请谨慎！
南方航空(600029.SH)：因可转债转股 控股股东及其一致行动人持股比例升至64.20%
格隆汇6月22日丨南方航空(600029.SH)公布，2021年6月18日,公司控股股东南航集团通过上海证券交易所系统，将其持有的101.028元南航转债**转换为公司A股股票。此次转股后，南航集团及其一致行动人持有公司股份的比例由约60.42%上升至约64.20%，增加约3.78个百分点，根据相关监管规则，此次权益变动南航集团可免于发出要约。
本文源自格隆汇
南方航空(600029.SH)：因可转债转股 控股股东及其一致行动人持股比例升至64.20%
格隆汇6月22日丨南方航空(600029.SH)公布，2021年6月18日,公司控股股东南航集团通过上海证券交易所系统，将其持有的101.028元南航转债**转换为公司A股股票。此次转股后，南航集团及其一致行动人持有公司股份的比例由约60.42%上升至约64.20%，增加约3.78个百分点，根据相关监管规则，此次权益变动南航集团可免于发出要约。
本文源自格隆汇