“美国股市近两年表现强劲,科技股七巨头(苹果、亚马逊、谷歌、META、微软、英伟达、特斯拉的带动功不可没,港股同样集齐了BAT三大互联网巨头以及美团、小米、比亚迪等大量优质的新经济公司,在美联储降息周期、**政策组合拳加持下,有望带动港股上涨。”融通中证港股通科技指数证券投资基金拟任基金经理何博表示,全球流动性出现宽松,港股虽有所上涨,但截至10月9日,其市盈率为10.17倍,仍旧低于美日英德等市场主流指数,为全球最便宜的风险资产之一,或承接较多海外资金回流,其中高弹性和利率敏感型的科技股的后市表现更值得期待。
据介绍,融通中证港股通科技指数于10月21日起发行,该基金跟踪的中证港股通科技指数成份股聚焦TMT板块(传媒、计算机、互联网、电子、汽车板块、医药板块,具有鲜明的科技成长属性。
何博分析,TMT领域,头部企业推动自主开发大模型、电商推荐算法、游戏NPC玩法等领域发展,成果显著,降本增效有利于支持业绩表现;医药领域,AI助力CXO、创新药公司发展,有利于实现**地研发新药;智能驾驶领域,造车‘新势力’不断优化端到端算法,推动了行业发展。
何博分析,中证港股通科技指数的成分股具有较高的成长性和市场认可度,既包括市值5000亿以上的科技巨头如腾讯控股、美团、比亚迪、小米等,这些公司通过传统业务贡献稳定的现金量、创新业务保持较高增长,兼具价值、成长特征。同时,该指数也包括中小市值的新锐成长公司。这些都是港股市场相对于A股市场最稀缺的资源。另外,从权重来看,发展确定性更高、广受市场认可的龙头个股单只权重较高,发展空间更大、股价弹性更大的中小市值个股单只权重较低,成分股趋于均衡、分散。
何博判断科技板块的表现或更值得期待。她分析,首先,由于美联储降息,高弹性和利率敏感型行业有望更受益包括互联网头部、消费电子、半导体、汽车、创新药等科技板块;其次,今年以来,南向资金不仅买入高股息,也在买信息技术、医疗保健等科技类股票,其中不少标的属于 A 股买不到的稀缺性优质资产;再次, 以互联网、医疗保健 、新能车 为代表的科技板块具备长期竞争。2023年互联网行业迎来中长期正常化、健康化发展新阶段,港股上市的龙头公司盈利能力低位回升,竞争格局稳固,回归主业,高质量成长。
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